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RESOLUCIÓN 212 DE 2013
(octubre 11)
Diario Oficial No. 48.944 de 15 de octubre de 2013
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Por la cual se establecen los requisitos, condiciones, las especificaciones técnicas y procedimentales, relacionadas con la información y su entrega de que trata el Decreto número 702 de 2013, que deben suministrar las Entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,
en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el numeral 12 del artículo 6o del Decreto número 4048 de 2008, y en desarrollo del Decreto número 702 de 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 702 de 2013, reglamenta parcialmente los artículos 375, 376, 381 parágrafo 2o, 382, 580-1 y 800 del Estatuto Tributario.
Que el artículo 9o del Decreto número 702 de 2013, establece la información que deben suministrar las Entidades Ejecutoras del Presupuesto General de la Nación a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través del SIIF-Nación y del Sistema de Cuenta Única Nacional, utilizando los servicios informáticos electrónicos dispuestos para ello.
Que el parágrafo 1o del artículo 9o ibídem, establece la obligación para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de expedir con una anticipación no menor de seis (6) meses al inicio del período mensual a partir del cual la misma resolución indique que las retenciones deben practicarse y consignarse de acuerdo con las disposiciones del mismo Decreto.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. ALCANCE. Lo establecido en la presente Resolución aplica a las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, que efectúen pagos por conceptos sujetos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y/o impuesto sobre las ventas - IVA, a través del SIIF - Nación y del Sistema de Cuenta Única Nacional, administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de la entrega de información a que hace referencia el artículo 9o del Decreto número 702 de 2013.
ARTÍCULO 2o. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN QUE EFECTÚEN PAGOS POR CONCEPTOS SUJETOS A RETENCIÓN EN LA FUENTE. Las entidades enunciadas en el artículo 1o de la presente Resolución, deberán suministrar a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la información de que trata el artículo 9o del Decreto número 702 de 2013, en los formatos enunciados a continuación y teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, establecidas en los Anexos 1, 2 y 3, los cuales forman parte integral de esta Resolución:
1. La información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo. Formato 1842 Versión 1.
2. La información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida. Formato 1843 Versión 1.
3. La información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos. Formato 1844 Versión 1.
ARTÍCULO 3o. TABLAS. La información que se consigne en los formatos señalados en el artículo 2o de la presente Resolución, deberá corresponder a la suministrada por los agentes de retención, utilizando las siguientes tablas:
TIPOS DE DOCUMENTO
| Código | Descripción |
| 11 | Registro civil de nacimiento |
| 12 | Tarjeta de identidad |
| 13 | Cédula de ciudadanía |
| 21 | Tarjeta de extranjería |
| 22 | Cédula de extranjería |
| 31 | NIT |
| 41 | Pasaporte |
| 42 | Tipo de documento extranjero |
CONCEPTOS DE RETENCION RENTA
| Código | Descripción |
| 5001 | Salarios, prestaciones y demás pagos laborales |
| 5002 | Honorarios |
| 5003 | Comisiones |
| 5004 | Servicios |
| 5005 | Arrendamientos |
| 5006 | Intereses y rendimientos financieros |
| 5007 | Compra de activos movibles |
| 5008 | Compra de activos fijos |
| 5023 | Pago al exterior por asistencia técnica |
| 5024 | Pago al exterior por marcas |
| 5025 | Pago al exterior por patentes |
| 5026 | Pago al exterior por regalías |
| 5027 | Pagos al exterior por servicios técnicos |
| 5043 | Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles |
| 5044 | El pago por loterías, rifas, apuestas y similares |
| 5047 | Importe siniestros por lucro cesante pagados o abonados en cuenta |
CONCEPTOS DE RETENCIÓN IVA
| Código | Descripción |
| 1 | Practicada a responsables del régimen común |
| 2 | Practicada a responsables del régimen simplificado |
| 3 | Practicada por servicios prestados por no residentes o no domiciliados |
ARTÍCULO 4o. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. La información a que se refiere la presente Resolución, debe ser presentada través del SIIF - Nación en forma virtual, utilizando los servicios informáticos electrónicos de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, haciendo uso de la firma digital respaldada con certificado digital emitido por la DIAN.
ARTÍCULO 5o. CONTINGENCIA. Cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y la Subdirección de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones o la dependencia que haga sus veces, establezca que este hecho, impide cumplir efectivamente la presentación de la información a que se refiere la presente resolución en forma virtual, así lo dará a conocer mediante comunicado. En este evento, el obligado podrá cumplir con el respectivo deber legal, dentro del día hábil siguiente al restablecimiento del servicio informático electrónico, sin que ello implique extemporaneidad.
PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en esta Resolución, el obligado a presentar virtualmente la información, deberá prever con suficiente antelación el adecuado funcionamiento de los medios requeridos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.
En ningún caso constituirán causales de justificación de la extemporaneidad en la presentación de la información: los daños en los sistemas, conexiones y/o equipos informáticos del informante; los daños en el mecanismo de firma con certificado digital; el olvido de las claves asociadas al mismo, por quienes deben cumplir el deber formal de informar; o el no agotar los procedimientos previos a la presentación de la información, como el trámite de inscripción o actualización en el Registro Único Tributario y/o de la activación del mecanismo de firma digital o asignación de un nuevo mecanismo de firma amparado con certificado digital, u obtención de la clave secreta por quienes deben cumplir con la obligación de informar en forma virtual.
ARTÍCULO 6o. SANCIONES. Cuando no se suministre la información, cuando esta se suministre por fuera de los plazos establecidos, cuando el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, habrá lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 7o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de octubre de 2013.
El Director General,
JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ.
Especificaciones Técnicas
Formato 1842 - Versión 1
OBJETIVO
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
El formato de Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:
1. Estándar del Nombre de los Archivos
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml
cc: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm: Formato (Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo = 01842)
vv: Versión del formato (Versión = 01).
aaaa: Año de envío.
cccccccc: Consecutivo de envío por año.
2. Formato del Archivo
El formato de Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.
Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N
1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.
2.1. Formato del Encabezado
El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:
| Etiqueta | Denominación casilla | Tipo | Longitud campo | Validaciones | Observaciones |
| Año | Año de envío | int | 4 | Formato AAAA | |
| CodCpt | Concepto | int | 2 | 1=inserción 2=reemplazo | |
| Formato | Código del formato | int | 5 | Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo = 1842 | |
| Versión | Versión del formato | int | 2 | Versión = 1 | |
| NumEnvio | Número de envío | int | 8 | Debe corresponder al número consecutivo para este formato. | Consecutivo de envío por año. |
| FecEnvio | Fecha de envío | datetime | 19 | Debe ser la fecha calendario. | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| FecInicial | Fecha Inicial | date | 10 | Debe ser la fecha calendario. | Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD |
| FecFinal | Fecha Final | date | 10 | Debe ser la fecha calendario. | Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD |
| ValorTotal | Valor Total | double | 20 | Corresponde a la sumatoria de la casilla “vpag” (Valor del pago) que se encuentra en el atributo “ret”. | |
| CantReg | Cantidad de registros | int | 4 | Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “ret” que contenga el archivo. | Cantidad de registros reportados en el contenido. |
2.2. Formato del Contenido
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.
El contenido del archivo viene en el elemento “ret”, se incluyen los siguientes datos de los Comprobantes de las retenciones practicadas.
| Atributo | Denominación casilla | Tipo | Longitud | Criterios |
| nittc | NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención | long | 15 | Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. |
| dvtc | DV | int | 1 | Registre el DV del agente de retención |
| raztc | Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención | string | 450 | Siempre debe diligenciarse. |
| tipop | Tipo de Operación | int | 1 | Siempre debe diligenciarse. Diligencie: 1. Retención |
| com | Número de Comprobante electrónicos de Retención Practicada por la entidad ejecutora | string | 30 | Siempre debe diligenciarse |
| feccom | Fecha y hora comprobante | datetime | 19 | Siempre debe diligenciarse Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| dep | Código Departamento | int | 2 | Siempre debe diligenciarse. Corresponde al departamento en donde esté ubicada la sede principal de la entidad ejecutora de presupuesto nacional. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda |
| Atributo | Denominación casilla | Tipo | Longitud | Criterios |
| mun | Código Municipio | int | 3 | Siempre debe diligenciarse. Corresponde al municipio en donde esté ubicada esté ubicada la sede principal de la entidad ejecutora de presupuesto nacional. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. |
| tdocbe | Tipo de Documento Beneficiario | int | 2 | Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla “Tipos de documento”, definida por la presente resolución. |
| ndocbe | Número de Identificación Beneficiario | string | 20 | Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. |
| dvbe | DV | int | 1 | Para el tipo de documento 31 – NIT, si se conoce debe diligenciarse. |
| apl1be | Primer Apellido Beneficiario | string | 60 | En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse |
| apl2be | Segundo Apellido Beneficiario | string | 60 | En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. |
| nom1be | Primer Nombre Beneficiario | string | 60 | En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse |
| nom2be | Otros Nombres Beneficiario | string | 60 | En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse |
| razbe | Razón Social Beneficiario | string | 450 | En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. |
| vpag | Valor del Pago | decimal | 20.2 | Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal |
| tit | Título(s) a que se practica la retención | int | 1 | Siempre debe diligenciarse. Diligencie: 1 – Renta 2 – IVA 3 – Renta e IVA |
| cptren | Concepto de Retención a Título de Renta | int | 4 | En caso de que el Título a que se practica la retención sea 1 – Renta o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla “Conceptos de retención”, definida por la presente resolución. |
| vbren | Valor base de cálculo de Retención a Título de Renta | decimal | 20.2 | En caso de que el Título a que se practica la retención sea 1 – Renta o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. |
| tarren | Tarifa a Título de Renta | decimal | 3.2 | En caso de que el Título a que se practica la retención sea 1 – Renta o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse. Puede contener hasta 3 cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. |
| vpraren | Valor de Retención Practicada a Título de Renta | decimal | 20.2 | En caso de que el Título a que se practica la retención sea 1 – Renta o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. |
| cptiva | Concepto de Retención a Título de IVA | int | 4 | En caso de que el Título a que se practica la retención sea 2 – IVA o 3 – Renta e IVA y debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla “Conceptos de retención”, definida por la presente resolución |
| vbiva | Valor del IVA Base de Cálculo de la Retención | decimal | 20.2 | En caso de que el Título a que se practica la retención sea 2 – IVA o 3 – Renta e IVA y debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. |
| Tariva | Tarifa de retención a Título de IVA | decimal | 3.2 | En caso de que el Título a que se practica la retención sea 2 – IVA o 3 – Renta e IVA y debe diligenciarse. Puede contener hasta 3 cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. |
| vpraiva | Valor de Retención Practicada a Título de IVA | decimal | 20.2 | En caso de que el Título a que se practica la retención sea 2 – IVA o 3 – Renta e IVA debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. |
Los campos NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención y Número de Comprobante de Retención Practicada, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.
3. Validaciones
3.1. Validaciones Generales
1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.
3.2. Validaciones del Encabezado
1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Numero de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
4. Esquema XSD
A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.
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<xs:documentation>Información de los comprobantes de las retenciones practicadas durante el respectivo periodo </xs:documentation>
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<xs:documentation>NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención</xs:documentation>
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<xs:documentation>Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención</xs:documentation>
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<xs:documentation>Tipo de Operación</xs:documentation>
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<xs:documentation>Número de Comprobante electrónicos de Retención Practicada por la entidad ejecutora </xs:documentation>
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<xs:documentation>Fecha y hora comprobante/registro</xs:documentation>
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<xs:documentation>Titulo(s) a que se practica la retención</xs:documentation>
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Especificaciones Técnicas
Formato 1843 - Versión 1
OBJETIVO
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
El formato de Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:
1. Estándar del Nombre de los Archivos
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml
cc: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm: Formato (Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida = 01843)
vv: Versión del formato (Versión = 01).
aaaa: Año de envío.
cccccccc: Consecutivo de envío por año.
2. Formato del Archivo
El formato de Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.
Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N
1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.
2.1. Formato del Encabezado
El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:
| Etiqueta | Denominación casilla | Tipo | Longitud campo | Validaciones | Observaciones |
| Ano | Año de envío | int | 4 | Formato AAAA | |
| CodCpt | Concepto | int | 2 | 1=inserción 2=reemplazo | |
| Formato | Código del formato | int | 5 | Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida = 1843 | |
| Versión | Versión del formato | int | 2 | Versión = 1 | |
| NumEnvio | Número de envío | int | 8 | Debe corresponder al número consecutivo para este formato. | Consecutivo de envío por año. |
| FecEnvio | Fecha de envío | datetime | 19 | Debe ser la fecha calendario. | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| FecInicial | Fecha Inicial | date | 10 | Debe ser la fecha calendario. | Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD |
| FecFinal | Fecha Final | date | 10 | Debe ser la fecha calendario. | Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD |
| ValorTotal | Valor Total | double | 20 | Corresponde a la sumatoria de la casilla “val” (Valor operación) que se encuentra en el atributo “anuladas”. | |
| CantReg | Cantidad de registros | int | 4 | Se enviarán archivos con máximo 5.000 registros; si se deben reportar más de 5.000 registros se fraccionará la información en archivos de 5.000 registros o menos. La cantidad de registros está medida por el número de elementos “anuladas” que contenga el archivo. | Cantidad de registros reportados en el contenido. |
2.2. Formato del Contenido
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.
El contenido del archivo viene en el elemento “anuladas”, se incluyen los siguientes datos de los Registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida.
| Atributo | Denominación casilla | Tipo | Longitud | Criterios |
| nittc | NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención | long | 15 | Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. |
| dvtc | DV | int | 1 | Registre el DV del agente de retención |
| raztc | Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención | string | 450 | Siempre debe diligenciarse. |
| com | Número de registro/ Comprobante que reversa o reintegra una retención informada. | string | 30 | Siempre debe diligenciarse. |
| feccom | Fecha y hora comprobante/registro | datetime | 19 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Siempre debe diligenciarse |
| tipop | Tipo de Operación | int | 1 | Siempre debe diligenciarse. Diligencie: 2 - Reversión 3 - Reintegro |
| comaf | Número de Comprobante de Retención Practicada Afectado | string | 30 | Siempre debe diligenciarse. |
| tit | Título | int | 2 | Siempre debe diligenciarse. Indique: 1 - Renta 2 - IVA |
| val | Valor Operación | decimal | 20.2 | Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. |
Los campos NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención y Número de registro/comprobante de operación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.
3. Validaciones
3.1. Validaciones Generales
1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.
3.2. Validaciones del Encabezado
1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas.
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
4. Esquema XSD
A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” elementFormDefault=”qualified” attributeFormDefault=”unqualified”>
<xs:element name=”anuladas”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Información de los registros generados por retenciones correspondientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o por reintegros correspondientes a retenciones practicadas en exceso o en forma indebida</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name=”nittc” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”dvtc” use=”optional”>
<xs:annotation>
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<xs:restriction base=”xs:int”>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”raztc” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:maxLength value=”450”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”com” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de registro/ Comprobante que reversa o reintegra una retención informada</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:minLength value=”0”/>
<xs:maxLength value=”30”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”feccom “ use=”required” type=”xs:dateTime”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha y hora comprobante/registro</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”tipop” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de Operación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:int”>
<xs:minInclusive value=”0”/>
<xs:maxInclusive value=”9”/>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”comaf” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de Comprobante de Retención Practicada Afectado</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:minLength value=”0”/>
<xs:maxLength value=”30”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”tit” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Titulo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:int”>
<xs:minInclusive value=”0”/>
<xs:maxInclusive value=”9”/>
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</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”val” use=”optional”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor Operación</xs:documentation>
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<xs:restriction base=”xs:decimal”>
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<xs:element name=”mas”>
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<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
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<xs:element name=”Cab” type=”CabType”/>
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<xs:element name=”Ano” type=”xs:gYear” nillable=”false”>
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<xs:element name=”CodCpt” nillable=”false”>
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<xs:element name=”Formato” fixed=”1843”>
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<xs:element name=”Version” type=”xs:positiveInteger” fixed=”1”/>
<xs:element name=”NumEnvio”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:positiveInteger”>
<xs:totalDigits value=”8”/>
<xs:maxInclusive value=”99999999”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=”FecEnvio” type=”xs:dateTime”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”FecInicial” type=”xs:date”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”FecFinal” type=”xs:date”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”ValorTotal” type=”xs:double”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”CantReg”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:positiveInteger”>
<xs:totalDigits value=”4”/>
<xs:maxInclusive value=”9999”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
Formato 1844 - Versión 1
OBJETIVO
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
El formato de Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:
1. Estándar del Nombre de los Archivos
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml
cc: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm: Formato (Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos = 01844)
vv: Versión del formato (Versión = 01).
aaaa: Año de envío.
cccccccc: Consecutivo de envío por año.
2. Formato del Archivo
El formato de Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.
Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N
1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.
2.1. Formato del Encabezado
El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:
| Etiqueta | Denominación casilla | Tipo | Longitud campo | Validaciones | Observaciones |
| Ano | Año de envío | int | 4 | Formato AAAA | |
| CodCpt | Concepto | int | 2 | 1=inserción 2=reemplazo | |
| Formato | Código del formato | int | 5 | Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos = 1844 | |
| Versión | Versión del formato | int | 2 | Versión = 1 | |
| NumEnvio | Número de envío | int | 8 | Debe corresponder al número consecutivo para este formato. | Consecutivo de envío por año. |
| FecEnvio | Fecha de envío | datetime | 19 | Debe ser la fecha calendario. | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| FecInicial | Fecha Inicial | date | 10 | Debe ser la fecha calendario. | Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD |
| FecFinal | Fecha Final | date | 10 | Debe ser la fecha calendario. | Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD |
| ValorTotal | Valor Total | double | 20 | Corresponde a la sumatoria de la casilla “vtrtot” (Valor Total Transferido y/o Consignado) que se encuentra en el atributo “anuladas”. | |
| CantReg | Cantidad de registros | int | 4 | Se enviarán archivos con máximo 5.000 registros; si se deben reportar más de 5.000 registros se fraccionará la información en archivos de 5.000 registros o menos. La cantidad de registros está medida por el número de elementos “consignacion” que contenga el archivo. | Cantidad de registros reportados en el contenido. |
2.2. Formato del Contenido
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.
El contenido del archivo viene en el elemento “consignacion”, se incluyen los siguientes datos de la Consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos.
| Atributo | Denominación casilla | Tipo | Longitud | Criterios |
| nittc | NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención | long | 15 | Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. |
| dvtc | DV | int | 1 | Registre el DV del agente de retención |
| raztc | Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención | string | 450 | Siempre debe diligenciarse. |
| com | Número de Comprobante / Registro de la operación sin disposición de fondos | string | 30 | Siempre debe diligenciarse |
| feccom | Fecha y hora comprobante Registro de la operación sin disposición de fondos | datetime | 19 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Siempre debe diligenciarse |
| ccom | Cantidad de Comprobantes de retenciones practicadas e incluidas | int | 10 | Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas |
| valren | Valor de las Retenciones Practicadas e incluidas a título de Renta | decimal | 20.2 | Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal |
| valiva | Valor de las Retenciones Practicadas e incluidas a título de IVA | decimal | 20.2 | Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal |
| valrev | Valor de las reversiones por efecto de anulaciones, rescisiones o resoluciones | decimal | 20.2 | Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. En caso de que no se presenten diligencie cero (0). |
| valrei | Valor de los Reintegros por efecto de mayores valores practicados | decimal | 20.2 | Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal. En caso de que no se presenten diligencie cero (0). |
| vtrtot | Valor Total Transferido y/o Consignado | decimal | 20.2 | Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal |
Los campos NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención y Número de Comprobante / Registro de la operación sin disposición de fondos, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.
Al elemento “consignacion” se debe agregar un elemento secundario llamado “comprobantes”, el cual contiene la Relación de comprobantes incluidos en la consignación sin disposición de fondos.
| Atributo | Denominación casilla | Tipo | Longitud | Criterios |
| tcom | Tipo de Comprobante | int | 1 | Siempre debe diligenciarse Diligencie: 1. Retención 2. Reversión 3. Reintegro |
| ncom | No de Comprobante | string | 30 | Siempre debe diligenciarse. |
3. Validaciones
3.1. Validaciones Generales
1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes y día.
3.2. Validaciones del Encabezado
1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas.
2. Año de envío, debe ser el año calendario.
3. Nímero de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
4. Esquema XSD
A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.
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<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” elementFormDefault=”qualified” attributeFormDefault=”unqualified”>
<xs:element name=”comprobantes”>
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<xs:documentation>Relación de comprobantes incluidos en la consignación sin disposición de fondos</xs:documentation>
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<xs:attribute name=”tcom” use=”required”>
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<xs:documentation>Periodo gravable</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name=”ncom” use=”required”>
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<xs:documentation>No. de Comprobante </xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:restriction>
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</xs:attribute>
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</xs:element>
<xs:element name=”consignacion”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Información de la consignación mensual realizada en operaciones sin disposición de fondos </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs=”1” maxOccurs=”unbounded”>
<xs:element ref=”comprobantes” minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”/>
</xs:choice>
<xs:attribute name=”nittc” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>NIT de la entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:restriction base=”xs:long”>
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<xs:maxInclusive value=”999999999999999”/>
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<xs:attribute name=”dvtc” use=”optional”>
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<xs:documentation>DV</xs:documentation>
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<xs:maxInclusive value=”9”/>
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<xs:attribute name=”raztc” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Razón Social de la Entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación que practica la retención</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:minLength value=”0”/>
<xs:maxLength value=”450”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”com” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de Comprobante / Registro de la operación sin disposición de fondos </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:minLength value=”0”/>
<xs:maxLength value=”30”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”feccom “ use=”required” type=”xs:dateTime”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Fecha y hora comprobante Registro de la operación sin disposición de fondos</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”ccom” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cantidad de Comprobantes de retenciones practicadas e incluidas</xs:documentation>
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<xs:restriction base=”xs:int”>
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<xs:maxInclusive value=”9999999999”/>
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</xs:attribute>
<xs:attribute name=”valren” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor de las Retenciones Practicadas e incluidas a título de Renta</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:decimal”>
<xs:minInclusive value=”0”/>
<xs:maxInclusive value=”99999999999999999999.99”/>
<xs:totalDigits value=”22”/>
<xs:fractionDigits value=”2”/>
</xs:restriction>
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<xs:attribute name=”valiva” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor de las Retenciones Practicadas e incluidas a título de IVA</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:decimal”>
<xs:minInclusive value=”0”/>
<xs:maxInclusive value=”99999999999999999999.99”/>
<xs:totalDigits value=”22”/>
<xs:fractionDigits value=”2”/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name=”valrev” use=”required”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor de las reversiones por efecto de anulaciones, rescisiones o resoluciones</xs:documentation>
</xs:annotation>
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